Descripción de Tareas
A. Gestión de Cobros y Ventas a Crédito
- Control y seguimiento de cobro de ventas a crédito de tiendas (fuera de la aplicación contable).
- Obtención, clasificación y análisis de movimientos relacionados.
- Elaboración y actualización del informe diario de Tesorería.
- Creación de estadísticas de control de ventas, pagarés y confirming.
B. Control de Pagos Recurrentes
- Elaboración de cuadros de control, anotación y seguimiento de:
- Cuotas de renting de vehículos
- Cuotas de sistemas antihurto
- Cargos Transferencias .
- Pagos a SGAE y AGEDI.
C. Movimientos Bancarios y Tesorería
- Ordenamiento diario de movimientos bancarios por fecha valor (Q43).
- Actualización semanal de pagos de inversiones.
- Elaboración de cuadros de pagos por vencimiento.
- Preparación y control de liquidaciones semanales
- Generación de extractos mensuales de tarjetas de crédito colectivas de la empresa y control de justificantes.
D. Contabilidad y Fiscalidad
- Registro contable de movimientos de cobros y pagos.
- Comprobación contable y gestión de movimientos de
- Preparación y presentación de modelos tributarios: 115, 123, 180 y 193.
- Gestión de notificaciones y requerimientos de la AEAT.
- Archivo y verificación de justificantes de pagos.
- Resolución de incidencias relacionadas con la tesorería y fiscalidad.
E. Relación con Otros Departamentos y Documentación
- Provisión de documentación para subvenciones y auditorías.
- Gestión, normalización y actualización de contratos de arrendamientos.
- Digitalización y archivo de contratos de sistemas antihurto.
- Elaboración de comunicaciones para bancos y organismos externos.
- Gestión de reclamaciones, solicitudes y otros trámites administrativos.
F. Apoyo en Presupuestos y Control
- Manejo de herramientas de control y seguimiento del presupuesto.
- Colaboración en la elaboración del Presupuesto Anual de Tesorería bajo la supervisión del titular del área.
- Apoyo administrativo en diversas gestiones de tesorería.
Perfil y Aptitudes Requeridas
Conocimientos Técnicos
- Manejo avanzado de Microsoft Office (Excel imprescindible).
- Conocimientos sólidos en Contabilidad General y principios contables.
- Manejo de herramientas de tesorería y gestión financiera.
- Familiaridad con la gestión fiscal y presentación de modelos de la AEAT (115, 123, 180, 193).
Competencias Clave
- Capacidad de organización y planificación.
- Atención al detalle y rigurosidad en el control documental.
- Habilidades analíticas para la interpretación de movimientos financieros.
- Proactividad y resolución de incidencias.
- Capacidad de comunicación y trabajo colaborativo con bancos, organismos y otros departamentos.
Formación y Experiencia
- Titulación en Administración, Contabilidad, Finanzas o similar.
- Experiencia previa en departamentos de Tesorería o Contabilidad.
- Se valorará conocimiento en herramientas específicas de gestión bancaria y ERP.