Buscamos un/a Técnico de Tesorería que pueda combinar tareas transaccionales del día a día con responsabilidades de análisis y reporte. La persona seleccionada se encargará de ejecutar operaciones diarias de tesorería de manera eficiente, así como de apoyar en el análisis de liquidez y la planificación de tesorería.
- Responsabilidades Principales
- Realizar conciliaciones bancarias diarias y seguimiento de saldos en cuentas.
- Ejecutar pagos a proveedores, nóminas, impuestos y operaciones entre compañías del grupo.
- Mantener actualizados los registros de flujo de caja y asegurar la precisión de los datos.
- Cargar y gestionar extractos bancarios en SAP, bancos y sistemas de tesorería.
- Controlar entradas y salidas de fondos, y resolver incidencias bancarias.
- Apoyar al equipo de tesorería en tareas administrativas y de documentación.
- Colaborar en la elaboración de previsiones de tesorería semanales y mensuales.
- Analizar desviaciones entre previsiones y flujos reales de caja.
- Contribuir en la mejora y automatización de procesos de tesorería.
Requisitos
- Titulación en Finanzas, Administración de Empresas, Economía o similar.
- 2 años o más de experiencia en funciones de tesorería.
- Conocimientos sólidos de gestión de caja y operaciones bancarias.
- Manejo avanzado de Excel (tablas dinámicas, fórmulas, VLOOKUP, etc.).
- Experiencia con SAP; se valora experiencia con sistemas de gestión de tesorería.
- Nivel de inglés intermedio (oral y escrito).
Competencias Clave
- Atención al detalle y precisión numérica.
- Organización y gestión eficiente del tiempo.
- Actitud proactiva y resolutiva.
- Habilidad para comunicarse con diferentes áreas y trabajar en equipo.
- Discreción y responsabilidad en el manejo de información confidencial
Deseables
- Experiencia en empresas multinacionales o centros de servicios compartidos.
- Conocimientos de pagos SWIFT, SEPA y normativa bancaria internacional.
- Interés en herramientas tecnológicas aplicadas a tesorería.
- Mentalidad de mejora continua y automatización.
El proceso de reclutamiento
¿Crees que tienes lo que buscamos? Solicita esta vacante a través de nuestro sitio web. Por favor incluye tu currículum en tu solicitud.
Revisaremos tu solicitud y, cuando pensemos que podríamos ser compatibles, te invitaremos a una entrevista para conocerte mejor. El proceso de entrevistas puede tardar varias semanas.
Si eres la persona que busamos para el puesto, ¡te ofreceremos un contrato y te daremos la bienvenida al equipo de Refresco!
Refresco cree que el principio de igualdad de oportunidades es fundamental para los valores de nuestra empresa. Nuestro objetivo es proporcionar un trato justo y equitativo a todas las personas que trabajan en nuestras instalaciones. No discriminaremos por motivos de sexo, edad, discapacidad, estado civil, color, raza, religión, origen étnico, orientación sexual o reasignación de género.