Administrativo/a Tesorería

Descripción de Tareas

A. Gestión de Cobros y Ventas a Crédito

• Control y seguimiento de cobro de ventas a crédito de tiendas (fuera de la aplicación contable).
• Obtención, clasificación y análisis de movimientos relacionados.
• Elaboración y actualización del informe diario de Tesorería.
• Creación de estadísticas de control de ventas, pagarés y confirming.

B. Control de Pagos Recurrentes

• Elaboración de cuadros de control, anotación y seguimiento de:
• • Cuotas de renting de vehículos
  • Cuotas de sistemas antihurto
  • Cargos Transferencias .
  • Pagos a SGAE y AGEDI.

C. Movimientos Bancarios y Tesorería

• Ordenamiento diario de movimientos bancarios por fecha valor (Q43).
• Actualización semanal de pagos de inversiones.
• Elaboración de cuadros de pagos por vencimiento.
• Preparación y control de liquidaciones semanales
• Generación de extractos mensuales de tarjetas de crédito colectivas de la empresa y control de justificantes.

D. Contabilidad y Fiscalidad

• Registro contable de movimientos de cobros y pagos.
• Comprobación contable y gestión de movimientos de
• Preparación y presentación de modelos tributarios: 115, 123, 180 y 193.
• Gestión de notificaciones y requerimientos de la AEAT.
• Archivo y verificación de justificantes de pagos.
• Resolución de incidencias relacionadas con la tesorería y fiscalidad.

E. Relación con Otros Departamentos y Documentación

• Provisión de documentación para subvenciones y auditorías.
• Gestión, normalización y actualización de contratos de arrendamientos.
• Digitalización y archivo de contratos de sistemas antihurto.
• Elaboración de comunicaciones para bancos y organismos externos.
• Gestión de reclamaciones, solicitudes y otros trámites administrativos.

F. Apoyo en Presupuestos y Control

• Manejo de herramientas de control y seguimiento del presupuesto.
• Colaboración en la elaboración del Presupuesto Anual de Tesorería bajo la supervisión del titular del área.
• Apoyo administrativo en diversas gestiones de tesorería.

‍ Perfil y Aptitudes Requeridas

Conocimientos Técnicos

• Manejo avanzado de Microsoft Office (Excel imprescindible).
• Conocimientos sólidos en Contabilidad General y principios contables.
• Manejo de herramientas de tesorería y gestión financiera.
• Familiaridad con la gestión fiscal y presentación de modelos de la AEAT (115, 123, 180, 193).

Competencias Clave

• Capacidad de organización y planificación.
• Atención al detalle y rigurosidad en el control documental.
• Habilidades analíticas para la interpretación de movimientos financieros.
• Proactividad y resolución de incidencias.
• Capacidad de comunicación y trabajo colaborativo con bancos, organismos y otros departamentos.

Formación y Experiencia

• Titulación en Administración, Contabilidad, Finanzas o similar.
• Experiencia previa en departamentos de Tesorería o Contabilidad.
• Se valorará conocimiento en herramientas específicas de gestión bancaria y ERP.